Kontrollera registret

Ett checkregister är ett dokument som anger betalningsdatum, checknummer, betalningsbelopp och betalningsmottagarnamn för alla checkbetalningar. Rapporten används för att bestämma exakta betalningar som ingår i en kontrollkörning. som sådan anses det vara en nödvändig del av leverantörsskulden. Rapporten kan också användas som en del av bankavstämningsprocessen för att avgöra vilka utfärdade checkar som ännu inte har rensat banken, och det gäller även avstämningsposter.

Det finns ett separat checkregister för varje checkkonto. Exempelvis skapas ett checkregister för checkbetalningar som görs från operativkontot, medan ett separat checkregister används för checkbetalningar som görs från lönekontot.

Registret presenterar information sorterad efter kontrollnummer. Det kan också vara möjligt att sortera rapporten efter leverantörsnamn, som sedan kan användas för att bestämma volymen och frekvensen av betalningar till vissa leverantörer.

Kontrollregistret är ett standardrapportformat och är tillgängligt i alla programvarupaket för bokföring. Vissa programvarupaket kräver att denna rapport körs som en del av kontrollutskriftsprocessen.

Liknande termer

Ett checkregister kallas också en kontantutbetalningsdagbok.